FX의 사이클 이론이란? 환율 변동의 흐름을 잡는 유력한 무기
본 웹사이트는 FX 마진 거래의 사이클 이론에 기반하여 외환 시장에 대한 분석 정보를 제공합니다.
FX로 수익을 내기 위해서는 차트를 분석하고, 전체적인 시장 흐름을 파악하는 것이 중요합니다. 사이클 이론은 차트 분석 기법 중 하나로, 많은 트레이더들이 사용하고 있습니다.
사이클 이론에 대한 이해가 깊어지면 시장 환경 분석은 물론, 진입 시점이나 손절・익절 판단에도 활용할 수 있게 됩니다. 이 글에서는 사이클 이론의 기본 개념과 실제 거래에 활용할 때의 주의사항에 대해 설명하겠습니다.
● 사이클 이론의 기본 구조
FX 시장은 항상 상승과 하락을 반복하며, 이러한 주기를 '사이클’이라고 부릅니다. 사이클 이론은 이러한 사이클에 일정한 패턴이 있다는 점에 주목하고, 이를 거래에 활용하는 방법입니다.
사이클 이론에서는 '저점(바닥)에서 다음 저점까지를 하나의 사이클’로 정의하며, 차트의 형태는 반드시 고점(천장)을 거치며 산 모양을 이룹니다. 사이클 이론을 활용하면 차트의 흐름을 예측할 수 있게 되어, FX에서 수익을 올리기 쉬워집니다.
● 사이클 이론의 두 가지 유형
사이클 이론에는 주로 '라이트 트랜슬레이션(Right Translation)’과 '레프트 트랜슬레이션(Left Translation)’이라는 두 가지 형태가 있으며, 이를 분석함으로써 매수・매도 타이밍을 판단하는 데 활용할 수 있습니다.
●라이트 트랜슬레이션
라이트 트랜슬레이션이란, 거래 시작 시의 저점보다 더 높은 가격에서 다음 저점이 나타나는 사이클 형태를 말합니다. 고점이 사이클 중간보다 뒤쪽(우측)에 위치하는 것이 특징이며, 차트에서는 산이 오른쪽에 치우친 형태가 되어 '오른쪽 전개(Right Translation)’라고 불립니다.
이런 패턴이 나타날 때는 상승 추세로, 매수 우위의 상태라고 할 수 있습니다.
사이클을 확인한 후, 이전 저점을 갱신하지 않은 것을 확인하고, 다음 저점에서 매수 주문을 넣는 것이 기본적인 진입 전략입니다. 또, 기점(이전 저점)을 하회하며 새로운 저점이 형성되면 손절하는 것이 좋습니다.
● 레프트 트랜슬레이션
레프트 트랜슬레이션이란, 거래 시작 시의 저점보다 더 낮은 가격에서 다음 저점이 나타나는 사이클 형태를 말합니다. 고점이 사이클 중간보다 앞쪽(좌측)에 위치하는 것이 특징이며, 차트에서는 산이 왼쪽에 치우친 형태가 되어 '왼쪽 전개(Left Translation)’라고 불립니다.
이런 패턴이 나타날 때는 하락 추세로, 매도 우위의 상태라고 할 수 있습니다.
사이클을 확인한 후, 고점을 갱신하지 않은 것을 확인하고, 다음 고점에서 매도 주문을 넣는 것이 기본적인 진입 전략입니다. 또, 기점(이전 고점)을 상회하여 고점을 갱신한 경우에는 즉시 손절하는 것이 좋습니다.
● 사이클 이론에서 자주 사용되는 3가지 주기
사이클 이론에서는 단기, 중기, 장기 등 시간축에 따라 다양한 주기가 존재합니다. 단기 트레이딩에는 짧은 주기, 장기 트레이딩에는 긴 주기를 사용하는 것이 기본입니다.
자주 사용되는 주기는 4시간(4H) 사이클, 메이저 사이클, 프라이머리 사이클입니다. 이 주기는 캔들스틱(봉 차트)을 기준으로 계산됩니다. 사이클마다 사용하는 시간봉과 한 주기를 구성하는 캔들 수가 달라집니다.
4H 사이클: 4시간봉 기준 약 60~80개
메이저 사이클: 일봉 기준 약 35~45개
프라이머리 사이클: 주봉 기준 약 15~21개
반드시 이 수치대로 규칙적인 사이클이 형성되는 것은 아니지만, 약 80% 정도의 확률로 이와 같은 주기가 들어맞는다고 알려져 있습니다.
● 큰 사이클부터 분석을 시작하라
사이클 이론을 사용할 때는 큰 사이클부터 분석하는 것이 좋습니다. 상위 시간대(장기 차트)의 사이클일수록 신뢰성과 우위성이 높기 때문입니다. FX에서는 큰 사이클이 작은 사이클을 포괄하는 경향이 있어, 이를 활용하면 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다.
● 하나의 사이클 안에서 복수의 사이클을 찾아라
사이클 이론을 거래에 활용할 때는 “하나의 사이클 안에 여러 개의 사이클이 있다”는 점을 염두에 두어야 합니다. 예를 들어, 하나의 프라이머리 사이클 안에 2~~3개의 메이저 사이클이, 또 메이저 사이클 안에 2~~3개의 4H 사이클이 존재하는 경우가 많습니다.
메이저 사이클 하나 안에 4H 사이클이 하나밖에 보이지 않는 경우에는, 기본적인 분석이 잘못되었을 가능성이 있으니 다시 한번 차트를 면밀히 관찰해 보시는 것이 좋습니다.
● 사이클 이론 활용 시 주의사항
사이클 이론의 특징을 제대로 이해하지 못하고 거래에 사용하면, 실제 트레이딩에서는 잘 작동하지 않을 수 있습니다.
● 사이클 이론만으로 거래하지 말 것
사이클 이론만을 믿고 거래하는 것은 위험합니다. 사이클 이론은 대체적인 시장 방향성을 예측할 수는 있지만, 이것만으로 매매의 근거로 삼는 것은 신뢰성이 떨어집니다. 다른 분석 기법과 병행하여 사용하는 것이 더 안전합니다.
기술적 분석에서는 하나의 방법만으로 실전 매매에 나서는 것은 리스크가 큽니다. 사이클 이론도 만능은 아닙니다. 시장 전체의 흐름을 파악하는 데 효과적인 지표로서 활용하고, 보다 정밀한 진입 시점을 찾기 위해 다른 기술적 지표와 병행하거나, 환율 변동의 배경이 되는 정치・경제적 상황 분석도 병행하는 것이 필요하다고 할 수 있습니다.